The Hain Celestial Group Inc. vállalatot fogom nektek most bemutatni fundamentális és technikai szempontból eggyaránt. A választásom azért esett erre a részvényre, mert jó képet fest a cég jövedelmezősége, technikailag pedig jó beszálló lehetőségre van kilátás.
Röviden a Hainról annyit, hogy egy olyan 4,21 milliárd kapitalizációjú cégről van szó, amely természetes és organikus anyagokat gyárt, készít, forgalmaz és ad el. Ezeket a termékeket olyan márkanevek alatt futatják mint pl.: Earth's Best, Celestial Seasonings, Terra, Garden of Eatin', Sensible Portions, Rice Dream, Soy Dream and Almond Dream. Három fő földrajzi-piaci szegmensre osztja fel eladásait a vállalat: USA, United Kingdom, Rest of World ahova beletartozik Kanada is.
Éves szinten a vállalati bevételek az utolsó 4 évben 24-25 százalékkal növekedtek, ami dinamikus növekedésnek felel meg. Az üzemi eredmény még nagyobb növekedést produkált 2012-ig. 2012-13 között ..csak´´ 15 százalékos növekedés figyelhető meg. A nettó jövedelem 2010-es pénzügyi év vége óta 223%-kal nőtt. Az egy részvényre jutó eredmény pedig több, mint a 2,5-szerese a 2010-es adatnak. Ne felejtsük el, hogy a társaság az éves jelentését szeptemberben teszi közzé, mert a pénzügyi évet 2013.6.30-as dátum szerint könyvelik el.
Az adatok millió dollárban vannak megadva kivételt képez az EPS (egy részvényre jutó eredmény) ami dollárban van kifejezve.
Forrás: www.googlefinance.com grafikon: saját szerkesztés
Nézzük meg az utolsó 5 negyedévet. 11%-kal növekedtek a bevételek az a II.negyedévben az elsőhöz képest. Érdemes egy pillantást vetni az üzemi eredményre, ami a II. negyedévben 64%-al magasabb az előző negyedévhez képest, és éves alapon 25%-al jobb eredmény a tavvalyi decemberi adathoz képest. Éves alapon és negyedéves alapon is jobb számokat produkált a vállalat nettó eredmény és EPS szintjén. A nettó eredmény 51%-kal szárnyalta túl az előző negyedévi eredményt, míg az EPS 42%-kal.
Az adatok millió dollárban vannak megadva kivételt képez az EPS (egy részvényre jutó eredmény) ami dollárban van kifejezve.
Forrás: www.googlefinance.com grafikon: saját szerkesztés
Osztalékot nem fizet a cég. P/E rátája jelenleg 30. Ebben a szektorban a többi amerikai vállalat átlagos P/E rátája 23,16 szóval a részvény túértékeltnek számít szektortársaihoz képest. De ez nem jelenti azt, hogy a papírban nincs több kakaó.
A válság kitörése óta 2008 októberétől számítva a részvény árfolyama szektortársaihoz képest a legjobban teljesített 238%-os hozammal.
Kép forrása: www.googlefinance.com
Ha csak az egy éves távlatból figyeljük a szektorban lévő vállalatok teljesítményét, akkor láthatjuk, hogy a Hain ebben is elsőként teljesít 38,7%-os növekedéssel.
Kép forrása: www.googlefinance.com
Technikai szempontból ha megnézzük a hetes grafikont azt láthatjuk, hogy az árfolyam az emelkedő trendcsatorna alján található. A MACD indikátor jelenleg eladási jelzést mutat az RSI indikátor pedig letörte az egy éves támasznak számító vonalat. Ha az árfolyam nemtudna felpattani az emelkedő trendcsatorna aljáról és a piaci hangulat is elromlana, akkor az 50 napos mozgóátlag és a 77 dolláros szint támaszként funkcionálhat.
Kép forrása: www.4-traders.com
Napos grafikont ha megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy az RSI indikátor lassan a túladott zónába kerül és vételi jelzést ad. A MACD indikátor pedig napokon belül vételi jelzést, úgyhogy érdemes figyelni a részvényt az elkövetkező időszakokban, ugyanis jó beszállási pontnak számít már a jelenlegi árfolyam is. Én véleményem szerint megvárnák egy kisebb felpattanást, hogy biztos legyek a vételben.
Vétel esetén először 90 dollárnál, majd 97 dollárnál találunk ellenállást. Ha letörné az árfolyam a 77 dolláros támaszt, akkor a 77-es és 68-as szintek állíthatják meg a papír zuhanását. Reméljük semmilyen kedvezőtlen hír, vagy rossz piaci hangulat nemfogja elrontani ezt a szép beszállóval kecsegtető részvény árfolyamát. Jó fundamentumok és jó technikai kép. Van, hogy ezek mit sem érnek a piaci hangulattal szemben. Az idő majd igazol minket :)
Kép forrása: www.4-traders.com
